出纳岗位要求
1、建立健全出纳各种账目,及时序时登记现金和银
行存款日记账,做到“日清月结”。
2、 编制资金周报及资金计划;
3 、发票的管理、开具及认证抵扣;
4、根据审核后的原始凭证,按规定办理款项收付业务,并录入用友软件;
5、配合会计做好各种财务处理工作,按时向上级S报送指定有关报表;
6、负责银行票据(包括支票和汇票等) 和各种有价6、证券的保管、收发和登记;
7、定期盘点现金、核对银行存款对账单,编制现T,
8、金盘点表、银行存款余额调节表;
9、配合与其他部门的工作及公司交办的其它工作。