职位描述
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(1)应收、应付往来业务的入账(包含原材料等)、每月与业务员及客户账务核对工作;(每季度对与客户发送纸质函证);
(2)月底应收、应付、其他应收、其他应付科目的余额核对及发票开具情况催收工作;
(3)应收票据、应付银行承兑票据电子台账的登记工作;
(4)应收、应付各种执行中的合同保管工作;
(5)NC系统销售订单及发货单的审核工作;
(6)应收账款的账龄分析、周报及每月业务员绩效工资、逾期扣款核算工作以及月度利润考核统计汇总工作;
(7)每月汇总销售收入明细表以及月底发票的开具工作;
(8)购买劳保物资统计工作;
(9)财务总监及公司领导安排的其他临时性工作;